| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
AP Constructions | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 609.00 | 7 350.00 | 2 258.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 008.00 | 7 350.00 | 101 657.00 | 109 008.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
DL TOTAL (I) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EA Autres dettes | 50 661.00 | 17 777.00 | | 50 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
FG Production vendue services | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427.00 | | 202.00 | 9 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 258.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 9 609.00 | 20.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 202.00 | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178.00 | 4 481.00 | 1 696.00 | 6 178.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570.00 | | | 570.00 |
ST Autres comptes | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | | | 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 819.00 | 36 274.00 | | 9 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581.00 | | | 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 355.00 | | | 17 355.00 |