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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 594.00 | 7 351.00 | 2 243.00 | 9 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 077.00 | 7 351.00 | 47 726.00 | 55 077.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 705.00 | 49 787.00 | | 24 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 314.00 | 24 917.00 | | -3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 30 191.00 | 83 505.00 | | 30 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 512.00 | 14 631.00 | | 15 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 105.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 3 415.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 534.00 | 18 152.00 | | 17 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 726.00 | 101 657.00 | | 47 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 534.00 | 18 152.00 | | 17 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FG Production vendue services | | 21 168.00 | 21 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667.00 | 21 168.00 | 27 835.00 | 6 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 680.00 | 59 526.00 | | 28 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 994.00 | 34 608.00 | | 31 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 314.00 | 24 917.00 | | -3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 610.00 | 6.00 | | 9 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 9 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | 6.00 | | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572.00 | 6 871.00 | 1 701.00 | 8 572.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 056.00 | 570.00 | | 1 056.00 |
ST Autres comptes | 11 958.00 | 10 377.00 | | 11 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | 192.00 | | 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 470.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | 582.00 | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 424.00 | 11 720.00 | | 7 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 674.00 | 2 361.00 | | 2 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 849.00 | 17 355.00 | | 19 849.00 |