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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 614.00 | 21 780.00 | 2 833.00 | 24 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 322.00 | 179 497.00 | 8 825.00 | 188 322.00 |
BF Prêts | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 491.00 | 204 027.00 | 104 464.00 | 308 491.00 |
BT Marchandises | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 206.00 | | 184 206.00 | 184 206.00 |
BZ Autres créances | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CF Disponibilités | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 840.00 | | 277 840.00 | 277 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 331.00 | 204 027.00 | 382 304.00 | 586 331.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | 2 000.00 | 1 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
EA Autres dettes | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 304.00 | | | 267 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 304.00 | | | 382 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 038.00 | | | 242 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 316.00 | | 10 311.00 | 308 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 136.00 | 308 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 136.00 | 212 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 191.00 | | 7 880.00 | 215 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 375.00 | | 2 431.00 | 92 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 505.00 | 4 478.00 | 6 956.00 | 204 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 755.00 | 4 478.00 | 6 956.00 | 203 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VB T. V. A. | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 304.00 | 242 038.00 | 25 266.00 | 267 304.00 |