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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 614.00 | 23 998.00 | 616.00 | 24 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 808.00 | 167 762.00 | 4 046.00 | 171 808.00 |
BF Prêts | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 390.00 | 194 510.00 | 100 879.00 | 295 390.00 |
BT Marchandises | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
BZ Autres créances | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 653.00 | | 272 653.00 | 272 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 043.00 | 194 510.00 | 373 532.00 | 568 043.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
EA Autres dettes | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 695.00 | | | 256 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 532.00 | | | 373 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 695.00 | | | 256 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 602.00 | | 6 615.00 | 307 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 98 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 828.00 | 295 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 478.00 | 196 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 953.00 | | 6 615.00 | 92 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 088.00 | 3 900.00 | 17 478.00 | 206 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 338.00 | 3 900.00 | 17 478.00 | 205 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
UP Prêts | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 692.00 | 216 474.00 | 96 218.00 | 312 692.00 |
VW T.V.A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 695.00 | 256 695.00 | | 256 695.00 |