| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 684.00 | 25 367.00 | 1 318.00 | 26 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 922.00 | 28 118.00 | 20 804.00 | 48 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 095.00 | 53 485.00 | 26 610.00 | 80 095.00 |
BT Marchandises | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 466.00 | 18 009.00 | 131 457.00 | 149 466.00 |
BZ Autres créances | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CF Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 951.00 | 18 009.00 | 260 941.00 | 278 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 046.00 | 71 494.00 | 287 551.00 | 359 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 54 467.00 | 19 317.00 | | 54 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 35 151.00 | | 48 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 110 879.00 | 62 852.00 | | 110 879.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 577.00 | 23 684.00 | | 27 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 169.00 | 167 212.00 | | 99 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 576.00 | 37 974.00 | | 40 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 1 738.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 673.00 | 236 982.00 | | 176 673.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 551.00 | 299 833.00 | | 287 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 306.00 | 231 639.00 | | 165 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 119.00 | 11 744.00 | | 8 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 306 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 13 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | 1 400.00 | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 1 400.00 | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 13.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 1 387.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 8 770.00 | | 16 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 214.00 | 1 322 300.00 | | 1 313 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 187.00 | 1 287 150.00 | | 1 265 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 027.00 | 35 151.00 | | 48 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 501.00 | 9 705.00 | | 4 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 727.00 | 6 115.00 | 3 357.00 | 50 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 727.00 | 6 115.00 | 3 357.00 | 50 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 458.00 | 8 091.00 | 11 366.00 | 19 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 633.00 | 160 156.00 | 4 477.00 | 164 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 673.00 | 165 306.00 | 11 366.00 | 176 673.00 |