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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 763.00 | 52 914.00 | 57 849.00 | 110 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 465.00 | 79 128.00 | 62 337.00 | 141 465.00 |
BT Marchandises | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 516.00 | | 145 516.00 | 145 516.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 812.00 | | 391 812.00 | 391 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 277.00 | 79 128.00 | 454 149.00 | 533 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 845.00 | 185 005.00 | | 217 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 897.00 | 32 840.00 | | 55 897.00 |
DL TOTAL (I) | 282 126.00 | 226 229.00 | | 282 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 412.00 | 18 223.00 | | 37 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 436.00 | 64 828.00 | | 92 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 285.00 | 31 932.00 | | 33 285.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 2 238.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 024.00 | 123 595.00 | | 172 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 149.00 | 349 824.00 | | 454 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 597.00 | | 49 644.00 | 99 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 141 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 136 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 578.00 | | 49 644.00 | 94 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 384.00 | 10 809.00 | 5 065.00 | 73 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 172.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 026.00 | 10 637.00 | 5 065.00 | 73 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 145 516.00 | 145 516.00 | | 145 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 412.00 | 11 822.00 | 25 590.00 | 37 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VP Divers | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 201.00 | 164 724.00 | 4 477.00 | 169 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 024.00 | 146 434.00 | 25 590.00 | 172 024.00 |