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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
AP Constructions | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 391.00 | 81 666.00 | 103 725.00 | 185 391.00 |
BT Marchandises | 726 346.00 | 51 856.00 | 674 490.00 | 726 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BZ Autres créances | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CF Disponibilités | 186 109.00 | | 186 109.00 | 186 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 333.00 | 51 856.00 | 1 106 477.00 | 1 158 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 723.00 | 133 522.00 | 1 210 201.00 | 1 343 723.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 372 860.00 | 344 604.00 | | 372 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 197.00 | 28 257.00 | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 463 905.00 | 456 707.00 | | 463 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 719.00 | 541 089.00 | | 631 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 13 598.00 | | 26 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 519.00 | 12 360.00 | | 13 519.00 |
EA Autres dettes | 74 660.00 | 7 622.00 | | 74 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 297.00 | 659 669.00 | | 746 297.00 |
ED (V) | | 2 251.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 201.00 | 1 118 628.00 | | 1 210 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 297.00 | 574 669.00 | | 746 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 391.00 | | | 185 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 898.00 | 51 856.00 | 79 898.00 | 79 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 898.00 | 51 856.00 | 79 898.00 | 79 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 898.00 | 51 856.00 | 79 898.00 | 79 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 856.00 | 79 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
UX Autres créances clients | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 631 719.00 | 631 719.00 | | 631 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 878.00 | 245 878.00 | | 245 878.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 297.00 | 746 297.00 | | 746 297.00 |