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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
AP Constructions | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 1 341.00 | 1 474.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 890.00 | 81 691.00 | 105 199.00 | 186 890.00 |
BT Marchandises | 700 479.00 | 59 221.00 | 641 258.00 | 700 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CF Disponibilités | 483 164.00 | | 483 164.00 | 483 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 110.00 | 59 221.00 | 1 146 889.00 | 1 206 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 030.00 | 140 912.00 | 1 265 118.00 | 1 406 030.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 380 058.00 | 372 860.00 | | 380 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 959.00 | 7 197.00 | | 43 959.00 |
DL TOTAL (I) | 507 864.00 | 463 905.00 | | 507 864.00 |
DP Provisions pour risques | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 733.00 | 631 719.00 | | 618 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | 26 399.00 | | 20 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 730.00 | 13 519.00 | | 19 730.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 74 660.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 225.00 | 746 297.00 | | 744 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 118.00 | 1 210 201.00 | | 1 265 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 725.00 | 746 297.00 | | 666 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 586.00 | | 658 586.00 | 658 586.00 |
FG Production vendue services | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 025.00 | | 667 025.00 | 667 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 017.00 | 3 812.00 | | 10 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 120.00 | 2 172.00 | | 2 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -22.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 877.00 | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 669.00 | 808 572.00 | | 720 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 710.00 | 801 375.00 | | 676 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 959.00 | 7 197.00 | | 43 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 391.00 | | 1 499.00 | 185 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 666.00 | | 1 499.00 | 79 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 666.00 | 25.00 | | 81 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 666.00 | 25.00 | | 79 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 030.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 856.00 | 59 221.00 | 51 856.00 | 51 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 856.00 | 59 221.00 | 51 856.00 | 51 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 856.00 | 72 251.00 | 51 856.00 | 51 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 221.00 | 51 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 618 733.00 | 618 733.00 | | 618 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VP Divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 725.00 | 666 725.00 | | 666 725.00 |