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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AP Constructions | 12 033.00 | 11 885.00 | 148.00 | 12 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 4 666.00 | 315.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 739.00 | 25 896.00 | 4 843.00 | 30 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 044.00 | 47 281.00 | 6 763.00 | 54 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
BZ Autres créances | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CF Disponibilités | 144 304.00 | | 144 304.00 | 144 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 444.00 | | 358 444.00 | 358 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 489.00 | 47 281.00 | 365 208.00 | 412 489.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 672.00 | 72 711.00 | | 81 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 8 960.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 111 086.00 | 103 672.00 | | 111 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 616.00 | 1 950.00 | | 17 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 194.00 | 11 926.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 168.00 | 155 056.00 | | 117 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 494.00 | 147 748.00 | | 104 494.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 5 410.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 121.00 | 322 090.00 | | 254 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 208.00 | 425 762.00 | | 365 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 121.00 | 322 090.00 | | 254 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 092.00 | 535 033.00 | 815 125.00 | 280 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 092.00 | 535 033.00 | 815 125.00 | 280 092.00 |
FM Production stockée | | | -5 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 000.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | -253.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 312.00 | 914 927.00 | | 810 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 897.00 | 905 966.00 | | 802 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 415.00 | 8 960.00 | | 7 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 597.00 | 11 038.00 | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 438.00 | | 607.00 | 53 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 146.00 | | 607.00 | 47 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 767.00 | 3 514.00 | | 43 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 933.00 | 3 514.00 | | 38 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
UX Autres créances clients | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VC Groupe et associés | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 928.00 | 246 928.00 | | 246 928.00 |
VW T.V.A. | 246 928.00 | 246 928.00 | | 246 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 928.00 | 246 928.00 | | 246 928.00 |