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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AP Constructions | 12 033.00 | 11 996.00 | 37.00 | 12 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 4 780.00 | 201.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 312.00 | 27 788.00 | 6 523.00 | 34 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 618.00 | 49 399.00 | 8 219.00 | 57 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
BZ Autres créances | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CF Disponibilités | 123 266.00 | | 123 266.00 | 123 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 570.00 | | 429 570.00 | 429 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 188.00 | 49 399.00 | 437 789.00 | 487 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 086.00 | 81 672.00 | | 89 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 957.00 | 7 415.00 | | 47 957.00 |
DL TOTAL (I) | 159 043.00 | 111 086.00 | | 159 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 17 616.00 | | 5 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 680.00 | 7 194.00 | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 889.00 | 117 168.00 | | 116 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 740.00 | 104 494.00 | | 136 740.00 |
EA Autres dettes | 9 962.00 | 7 650.00 | | 9 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 746.00 | 254 121.00 | | 278 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 789.00 | 365 208.00 | | 437 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 746.00 | 254 121.00 | | 278 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
FG Production vendue services | 262 512.00 | 493 097.00 | 755 608.00 | 262 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 343.00 | 493 097.00 | 850 440.00 | 357 343.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -135.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 43.00 | | 9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 638.00 | 810 312.00 | | 855 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 682.00 | 802 897.00 | | 807 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 957.00 | 7 415.00 | | 47 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 044.00 | | 3 573.00 | 54 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 753.00 | | 3 573.00 | 47 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 281.00 | 2 118.00 | | 47 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | 2 118.00 | | 42 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
VB T. V. A. | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VP Divers | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 578.00 | 257 578.00 | | 257 578.00 |
VW T.V.A. | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 065.00 | 269 065.00 | | 269 065.00 |