| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 453.00 | 43 631.00 | 27 821.00 | 71 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 230.00 | 44 177.00 | 34 052.00 | 78 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 743.00 | | 299 743.00 | 299 743.00 |
BZ Autres créances | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CF Disponibilités | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 245.00 | | 412 245.00 | 412 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 475.00 | 44 177.00 | 446 297.00 | 490 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 149 935.00 | 121 128.00 | | 149 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 895.00 | 28 806.00 | | 33 895.00 |
DL TOTAL (I) | 195 380.00 | 161 485.00 | | 195 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 083.00 | 13 021.00 | | 32 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 979.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 515.00 | 190 815.00 | | 94 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 662.00 | 117 350.00 | | 107 662.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 917.00 | 325 313.00 | | 250 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 297.00 | 486 798.00 | | 446 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 076.00 | 322 654.00 | | 232 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 299 743.00 | | | 299 743.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 047.00 | 13 205.00 | 18 841.00 | 32 047.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VP Divers | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 383.00 | 356 153.00 | 4 230.00 | 360 383.00 |
VW T.V.A. | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 918.00 | 232 076.00 | 18 841.00 | 250 918.00 |