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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 685.00 | 52 067.00 | 23 618.00 | 75 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 021.00 | 52 612.00 | 29 408.00 | 82 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 024.00 | | 234 024.00 | 234 024.00 |
BZ Autres créances | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 439.00 | | 406 439.00 | 406 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 461.00 | 52 612.00 | 435 848.00 | 488 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 179 879.00 | 149 935.00 | | 179 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 411.00 | 29 944.00 | | 35 411.00 |
DL TOTAL (I) | 226 840.00 | 191 429.00 | | 226 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 866.00 | 32 083.00 | | 18 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 95.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 833.00 | 94 515.00 | | 79 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 679.00 | 107 662.00 | | 102 679.00 |
EA Autres dettes | 7 109.00 | 3 146.00 | | 7 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 007.00 | 250 917.00 | | 209 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 848.00 | 442 346.00 | | 435 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 872.00 | 232 076.00 | | 200 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 234 025.00 | | | 234 025.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 841.00 | 10 706.00 | 8 136.00 | 18 841.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VP Divers | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 443.00 | 286 674.00 | 3 769.00 | 290 443.00 |
VW T.V.A. | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 008.00 | 200 872.00 | 8 136.00 | 209 008.00 |