| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 10 719.00 | 3 081.00 | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 622.00 | 27 599.00 | 22 023.00 | 49 622.00 |
BF Prêts | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 484.00 | 38 318.00 | 87 166.00 | 125 484.00 |
BT Marchandises | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 170.00 | 33 447.00 | 117 723.00 | 151 170.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 490.00 | 33 447.00 | 213 043.00 | 246 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 974.00 | 71 765.00 | 300 209.00 | 371 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 43 018.00 | 8 303.00 | | 43 018.00 |
DH Report à nouveau | | 16 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | 18 476.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 69 676.00 | 60 307.00 | | 69 676.00 |
DP Provisions pour risques | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 684.00 | 110 595.00 | | 100 684.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 614.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 637.00 | 246 815.00 | | 227 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 209.00 | 307 122.00 | | 300 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 014.00 | 1 360.00 | 724 374.00 | 723 014.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 716.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 881.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 6 842.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 6 842.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -3 961.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 1 860.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 922.00 | 800 883.00 | | 776 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 553.00 | 782 407.00 | | 767 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 369.00 | 18 476.00 | | 9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 935.00 | | 8 779.00 | 121 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 125 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909.00 | 63 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 189.00 | | 4 142.00 | 64 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 4 637.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 505.00 | 9 317.00 | 1 505.00 | 30 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 505.00 | 9 317.00 | 1 505.00 | 30 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 896.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 289.00 | | 841.00 | 34 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 289.00 | | 841.00 | 34 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 289.00 | 2 896.00 | 841.00 | 34 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 896.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UP Prêts | 5 867.00 | 2 967.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 117 617.00 | | | 117 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VP Divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 352.00 | 184 452.00 | 2 900.00 | 187 352.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 637.00 | 227 637.00 | | 227 637.00 |