| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 919.00 | 2 081.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 227.00 | 18 119.00 | 13 107.00 | 31 227.00 |
BF Prêts | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 590.00 | 21 039.00 | 77 551.00 | 98 590.00 |
BT Marchandises | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 360.00 | 35 612.00 | 147 748.00 | 183 360.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 611.00 | 35 612.00 | 233 999.00 | 269 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 201.00 | 56 650.00 | 311 550.00 | 368 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 52 387.00 | 43 018.00 | | 52 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 126.00 | 9 369.00 | | 8 126.00 |
DL TOTAL (I) | 77 801.00 | 69 676.00 | | 77 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 703.00 | 62 397.00 | | 56 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 073.00 | 100 684.00 | | 87 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 624.00 | 62 584.00 | | 70 624.00 |
EA Autres dettes | 18 575.00 | 1 199.00 | | 18 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 749.00 | 227 637.00 | | 233 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 550.00 | 300 209.00 | | 311 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 880.00 | | 746 880.00 | 746 880.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 300.00 | | 747 300.00 | 747 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 3 000.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 3 000.00 | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 522.00 | 615.00 | | 19 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | 3 405.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 175.00 | 4 020.00 | | 22 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 633.00 | -1 020.00 | | -16 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 616.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 038.00 | 776 922.00 | | 764 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 913.00 | 767 553.00 | | 755 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 126.00 | 9 369.00 | | 8 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 484.00 | | 4 194.00 | 125 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 088.00 | 98 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 688.00 | 36 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 421.00 | | 2 494.00 | 63 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 1 700.00 | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 318.00 | 9 756.00 | 27 035.00 | 38 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 318.00 | 9 756.00 | 27 035.00 | 38 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
6T Sur comptes clients | 33 447.00 | 2 165.00 | | 33 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 447.00 | 2 165.00 | | 33 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 343.00 | 2 165.00 | 2 896.00 | 36 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 165.00 | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UP Prêts | 6 167.00 | 4 617.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VP Divers | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 227.00 | 219 677.00 | 1 550.00 | 221 227.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 749.00 | 233 749.00 | | 233 749.00 |