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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
AP Constructions | 193 528.00 | 119 954.00 | 73 573.00 | 193 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 333.00 | 248 796.00 | 51 536.00 | 300 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 879.00 | 12 103.00 | 3 776.00 | 15 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 154.00 | 380 854.00 | 135 300.00 | 516 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 689.00 | 380 854.00 | 212 834.00 | 593 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
DH Report à nouveau | 36 369.00 | 31 236.00 | | 36 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 874.00 | 5 132.00 | | -6 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 217.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 876.00 | 158 967.00 | | 151 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 536.00 | 29 275.00 | | 24 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940.00 | 18 208.00 | | 6 940.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 957.00 | 90 670.00 | | 60 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 834.00 | 249 638.00 | | 212 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FG Production vendue services | 173 375.00 | | 173 375.00 | 173 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217.00 | 346.00 | | 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 314.00 | 204 915.00 | | 182 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 314.00 | 217.00 | | 182 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 777.00 | | 6 378.00 | 509 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 923.00 | | 6 324.00 | 505 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | 54.00 | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 865.00 | 28 989.00 | | 351 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 865.00 | 28 989.00 | | 351 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 536.00 | 4 885.00 | 19 651.00 | 24 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 844.00 | 52 040.00 | 804.00 | 52 844.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 958.00 | 41 307.00 | 19 651.00 | 60 958.00 |