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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
AP Constructions | 193 528.00 | 131 826.00 | 61 703.00 | 193 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 188.00 | 262 736.00 | 38 453.00 | 301 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 880.00 | 12 913.00 | 2 967.00 | 15 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 040.00 | 407 474.00 | 109 566.00 | 517 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 633.00 | 407 474.00 | 204 159.00 | 611 633.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
DH Report à nouveau | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291.00 | | | -291.00 |
DL TOTAL (I) | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 159.00 | | | 204 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FG Production vendue services | 152 498.00 | | 152 498.00 | 152 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 485.00 | | 153 485.00 | 153 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291.00 | | | -291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 155.00 | | 885.00 | 516 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 247.00 | | 855.00 | 512 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | 30.00 | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 854.00 | 26 619.00 | | 380 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 854.00 | 26 619.00 | | 380 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 654.00 | 5 031.00 | 14 623.00 | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 170.00 | 47 366.00 | 804.00 | 48 170.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 062.00 | 39 439.00 | 14 623.00 | 54 062.00 |