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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 2 781.00 | 1 600.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 700.00 | 115 121.00 | 114 579.00 | 229 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 051.00 | 118 662.00 | 133 389.00 | 252 051.00 |
BT Marchandises | 281 928.00 | | 281 928.00 | 281 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 384.00 | | 383 384.00 | 383 384.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 750.00 | | 739 750.00 | 739 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 801.00 | 118 662.00 | 873 139.00 | 991 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 994.00 | 389 854.00 | | 402 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 179.00 | 13 140.00 | | 51 179.00 |
DL TOTAL (I) | 462 558.00 | 411 379.00 | | 462 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 600.00 | 61 301.00 | | 45 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 530.00 | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 432.00 | 170 666.00 | | 145 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 270.00 | 157 772.00 | | 144 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 933.00 | 78 480.00 | | 71 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 117.00 | | |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 396.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 581.00 | 470 262.00 | | 410 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 139.00 | 881 641.00 | | 873 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 845.00 | 470 262.00 | | 378 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 870.00 | | 8 181.00 | 243 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 899.00 | | 8 181.00 | 225 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 523.00 | 17 139.00 | | 101 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 763.00 | 17 139.00 | | 100 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
UX Autres créances clients | 383 384.00 | | | 383 384.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 809.00 | 402 598.00 | 17 211.00 | 419 809.00 |
VW T.V.A. | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 149.00 | 262 854.00 | 2 295.00 | 265 149.00 |