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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 3 054.00 | 1 327.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 844.00 | 139 106.00 | 98 738.00 | 237 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 495.00 | 142 920.00 | 121 575.00 | 264 495.00 |
BT Marchandises | 314 176.00 | | 314 176.00 | 314 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 546.00 | | 181 546.00 | 181 546.00 |
BZ Autres créances | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CF Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 375.00 | | 550 375.00 | 550 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 870.00 | 142 920.00 | 671 950.00 | 814 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 454 174.00 | 402 994.00 | | 454 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 765.00 | 51 179.00 | | 20 765.00 |
DL TOTAL (I) | 483 323.00 | 462 558.00 | | 483 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 297.00 | 45 600.00 | | 38 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 2 295.00 | | 4 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 089.00 | 144 270.00 | | 81 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 710.00 | 71 933.00 | | 55 710.00 |
EA Autres dettes | 8 565.00 | 1 051.00 | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 627.00 | 410 581.00 | | 188 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 950.00 | 873 139.00 | | 671 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 907.00 | 378 845.00 | | 166 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 051.00 | | 12 444.00 | 252 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 081.00 | | 8 144.00 | 234 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 211.00 | | 4 300.00 | 17 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 662.00 | 24 258.00 | | 118 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 902.00 | 24 258.00 | | 117 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
UX Autres créances clients | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
VB T. V. A. | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 067.00 | 13 313.00 | 16 754.00 | 30 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 914.00 | 221 403.00 | 21 511.00 | 242 914.00 |
VW T.V.A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 627.00 | 166 907.00 | 21 720.00 | 188 627.00 |