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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 574.00 | 5 654.00 | 6 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 228.00 | 574.00 | 5 654.00 | 6 228.00 |
BT Marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 303.00 | | 95 303.00 | 95 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 531.00 | 574.00 | 100 957.00 | 101 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 520.00 | 30 808.00 | | 34 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839.00 | 3 712.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 43 743.00 | 42 905.00 | | 43 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 7 665.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 942.00 | 1 049.00 | | 26 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | 35 451.00 | | 27 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 16 788.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 30 961.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 214.00 | 91 914.00 | | 57 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 957.00 | 134 819.00 | | 100 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 214.00 | 91 914.00 | | 57 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 989.00 | | 233 989.00 | 233 989.00 |
FG Production vendue services | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 086.00 | | 268 086.00 | 268 086.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 284.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 284.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 359.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 359.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | -75.00 | | -4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 337.00 | 235 501.00 | | 268 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 499.00 | 231 790.00 | | 267 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839.00 | 3 712.00 | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 6 228.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 6 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 574.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 279.00 | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 023.00 | 857.00 | | 1 023.00 |
ST Autres comptes | 8 297.00 | 7 387.00 | | 8 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 783.00 | | | 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 099.00 | 6 861.00 | | 13 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 1 090.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | 1 369.00 | | 1 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 617.00 | 47 043.00 | | 53 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 919.00 | 38 132.00 | | 48 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 202.00 | 15 105.00 | | 23 202.00 |