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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 2 650.00 | 3 578.00 | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228.00 | 2 650.00 | 3 578.00 | 6 228.00 |
BT Marchandises | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 518.00 | | 110 518.00 | 110 518.00 |
BZ Autres créances | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CF Disponibilités | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 461.00 | | 133 461.00 | 133 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 689.00 | 2 650.00 | 137 039.00 | 139 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 359.00 | 34 520.00 | | 31 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | 839.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 44 726.00 | 43 743.00 | | 44 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 433.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 062.00 | 26 942.00 | | 22 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 27 707.00 | | 44 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635.00 | 1 305.00 | | 4 635.00 |
EA Autres dettes | 21 197.00 | 827.00 | | 21 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 313.00 | 57 214.00 | | 92 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 039.00 | 100 957.00 | | 137 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 313.00 | 57 214.00 | | 92 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 118.00 | | 216 118.00 | 216 118.00 |
FG Production vendue services | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 497.00 | | 221 497.00 | 221 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 210.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | -4 741.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 738.00 | 268 337.00 | | 221 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 756.00 | 267 499.00 | | 216 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983.00 | 839.00 | | 4 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 2 076.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 2 076.00 | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UX Autres créances clients | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 118.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 088.00 | 1 023.00 | | 1 088.00 |
ST Autres comptes | 5 734.00 | 8 297.00 | | 5 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 202.00 | 783.00 | | 2 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 966.00 | 13 099.00 | | 14 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 093.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | 1 211.00 | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 299.00 | 53 617.00 | | 44 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 441.00 | 48 919.00 | | 42 441.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 990.00 | 23 202.00 | | 23 990.00 |