| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 355.00 | 6 547.00 | 808.00 | 7 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 653.00 | 98 941.00 | 114 712.00 | 213 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 008.00 | 105 488.00 | 380 520.00 | 486 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
084 Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
110 Total général Actif | 507 350.00 | 105 488.00 | 401 862.00 | 507 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 788.00 | | | 221 788.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
242 Autres charges externes. | 155 891.00 | | | 155 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 077.00 | | | 212 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
280 Produits financiers | 287.00 | | | 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 749.00 | | | 474 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |