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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 522.00 | 126 766.00 | 97 756.00 | 224 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 877.00 | 134 121.00 | 362 756.00 | 496 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
084 Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
110 Total général Actif | 543 031.00 | 134 121.00 | 408 911.00 | 543 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 302 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 859.00 | | | 223 859.00 |
230 Autres produits | 865.00 | | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 724.00 | | | 224 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
242 Autres charges externes. | 155 058.00 | | | 155 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 681.00 | | | 208 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | | | 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
294 Charges financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 008.00 | | | 486 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |