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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 901.00 | 106 382.00 | 231 519.00 | 337 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 363.00 | 26 234.00 | 5 129.00 | 31 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 321.00 | 145 379.00 | 238 942.00 | 384 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 524.00 | 7 640.00 | 42 884.00 | 50 524.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CF Disponibilités | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 011.00 | 7 640.00 | 148 371.00 | 156 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 332.00 | 153 019.00 | 387 313.00 | 540 332.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
DH Report à nouveau | 26 739.00 | -10 941.00 | | 26 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 874.00 | 37 680.00 | | 51 874.00 |
DL TOTAL (I) | 111 809.00 | 59 936.00 | | 111 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 589.00 | 86 843.00 | | 224 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 479.00 | 15 909.00 | | 37 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 435.00 | 16 409.00 | | 13 435.00 |
EA Autres dettes | | 1 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 503.00 | 120 534.00 | | 275 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 313.00 | 180 470.00 | | 387 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
FD Production vendue biens | 360 386.00 | | 360 386.00 | 360 386.00 |
FG Production vendue services | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 850.00 | | 428 850.00 | 428 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 17.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 17.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 10.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 10.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 7.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 4 719.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 007.00 | 283 016.00 | | 429 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 133.00 | 245 336.00 | | 377 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 874.00 | 37 680.00 | | 51 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 554.00 | | 200 767.00 | 183 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 497.00 | | 200 767.00 | 168 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 421.00 | 43 957.00 | | 101 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 621.00 | 142.00 | | 12 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 800.00 | 43 816.00 | | 88 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 6 880.00 | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 6 880.00 | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 6 880.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 771.00 | | 208 771.00 | 208 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 098.00 | 47 059.00 | 10 039.00 | 57 098.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 503.00 | 66 733.00 | 208 771.00 | 275 503.00 |