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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 306.00 | 19 812.00 | 8 494.00 | 28 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 581.00 | 353 282.00 | 45 299.00 | 398 581.00 |
040 Immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 181.00 | 373 094.00 | 56 087.00 | 429 181.00 |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 825.00 | 1 553.00 | 20 272.00 | 21 825.00 |
072 Créances – Autres | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
084 Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 618.00 | 1 553.00 | 184 065.00 | 185 618.00 |
110 Total général Actif | 614 799.00 | 374 647.00 | 240 152.00 | 614 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 581.00 | | | 237 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 643.00 | | | 273 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
242 Autres charges externes. | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
252 Charges sociales | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 005.00 | | | 287 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 362.00 | | | -13 362.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 002.00 | | | -17 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 951.00 | | | 415 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 407.00 | | | 3 407.00 |