| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 801.00 | 105 621.00 | 179.00 | 105 801.00 |
040 Immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 366.00 | 108 596.00 | 8 769.00 | 117 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
072 Créances – Autres | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 287.00 | | 176 287.00 | 176 287.00 |
110 Total général Actif | 293 652.00 | 108 596.00 | 185 056.00 | 293 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 788.00 | 309 290.00 | | 298 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 921.00 | 33 694.00 | | 36 921.00 |
222 Production stockée | 392.00 | 3 360.00 | | 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 733.00 | | |
230 Autres produits | 450.00 | 149.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 551.00 | 344 761.00 | | 336 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 866.00 | 39 147.00 | | 39 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 965.00 | 496.00 | | 1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 101 733.00 | 99 427.00 | | 101 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 5 104.00 | | 4 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 308.00 | 152 026.00 | | 135 308.00 |
252 Charges sociales | 44 184.00 | 43 765.00 | | 44 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | 3 121.00 | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 123.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 107.00 | 343 209.00 | | 331 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 445.00 | 1 552.00 | | 5 445.00 |
294 Charges financières | 5 381.00 | 4 727.00 | | 5 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 346.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23.00 | -3 522.00 | | 23.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 516.00 | | | 516.00 |