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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 366.00 | 108 776.00 | 8 590.00 | 117 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
BZ Autres créances | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 148.00 | | 166 148.00 | 166 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 513.00 | 108 776.00 | 174 738.00 | 283 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
DH Report à nouveau | -10 265.00 | -10 287.00 | | -10 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | 23.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 28 202.00 | 27 715.00 | | 28 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 726.00 | 54 019.00 | | 40 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 736.00 | 24 902.00 | | 25 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 044.00 | 40 905.00 | | 46 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 030.00 | 37 374.00 | | 34 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 536.00 | 157 200.00 | | 146 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 738.00 | 184 915.00 | | 174 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 236.00 | 157 200.00 | | 132 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 829.00 | 15 269.00 | | 13 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
FG Production vendue services | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 418.00 | | 269 418.00 | 269 418.00 |
FM Production stockée | | | 2 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -41.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 426.00 | 336 551.00 | | 275 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 939.00 | 336 529.00 | | 274 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | 23.00 | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 366.00 | | | 117 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 596.00 | 179.00 | | 108 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 621.00 | 179.00 | | 105 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 897.00 | 12 597.00 | 14 299.00 | 26 897.00 |
VI Groupe et associés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107.00 | | | 107.00 |
VP Divers | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 536.00 | 132 236.00 | 14 299.00 | 146 536.00 |