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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 920.00 | 234 707.00 | 99 213.00 | 333 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 108.00 | 478 916.00 | 13 192.00 | 492 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 056.00 | 716 091.00 | 142 965.00 | 859 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 346.00 | 4 875.00 | 128 471.00 | 133 346.00 |
BZ Autres créances | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 110.00 | 4 875.00 | 359 235.00 | 364 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 166.00 | 720 966.00 | 502 200.00 | 1 223 166.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 179 546.00 | | | 179 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DK Provisions réglementées | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
DL TOTAL (I) | 326 080.00 | | | 326 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
EA Autres dettes | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 200.00 | | | 502 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
FG Production vendue services | 407 601.00 | | 407 601.00 | 407 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 559.00 | | 451 559.00 | 451 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 055.00 | | | 550 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 193.00 | | | 517 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 056.00 | | | 859 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 027.00 | | | 826 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 444.00 | 25 647.00 | | 690 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 975.00 | 25 647.00 | | 687 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VC Groupe et associés | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 933.00 | 190 051.00 | 882.00 | 190 933.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 120.00 | 176 120.00 | | 176 120.00 |