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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 920.00 | 254 549.00 | 79 370.00 | 333 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 108.00 | 484 720.00 | 7 387.00 | 492 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 056.00 | 741 738.00 | 117 318.00 | 859 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BT Marchandises | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 120.00 | 4 875.00 | 61 246.00 | 66 120.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 244 315.00 | | 244 315.00 | 244 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 328.00 | 4 875.00 | 373 453.00 | 378 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 384.00 | 746 613.00 | 490 771.00 | 1 237 384.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 212 408.00 | | | 212 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DK Provisions réglementées | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
DL TOTAL (I) | 341 738.00 | | | 341 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
EA Autres dettes | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 771.00 | | | 490 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
FG Production vendue services | 454 117.00 | | 454 117.00 | 454 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 494.00 | | 502 494.00 | 502 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 501.00 | | | 580 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 606.00 | | | 525 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 056.00 | | | 859 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 027.00 | | | 826 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 091.00 | 25 647.00 | | 716 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 622.00 | 25 647.00 | | 713 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 044.00 | 85 162.00 | 882.00 | 86 044.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |