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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 647.00 | 8 099.00 | 1 548.00 | 9 647.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 877.00 | 8 099.00 | 1 778.00 | 9 877.00 |
060 Stock marchandises | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 228.00 | 2 228.00 | 43 000.00 | 45 228.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
084 Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 604.00 | 2 228.00 | 60 376.00 | 62 604.00 |
110 Total général Actif | 72 481.00 | 10 328.00 | 62 154.00 | 72 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 159 649.00 | 92 952.00 | | 159 649.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 363.00 | 4 398.00 | | 5 363.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | 2 202.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 791.00 | 99 551.00 | | 166 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 077.00 | 71 168.00 | | 133 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 889.00 | 1 983.00 | | -8 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 25 066.00 | 16 625.00 | | 25 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 308.00 | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 418.00 | 2 632.00 | | 11 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | 1 914.00 | | 1 839.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 13.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 775.00 | 94 643.00 | | 165 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 016.00 | 4 908.00 | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 797.00 | 363.00 | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129.00 | 4 320.00 | | 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 228.00 | | | 2 228.00 |