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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680.00 | 450.00 | 230.00 | 680.00 |
060 Stock marchandises | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 769.00 | 2 228.00 | 45 541.00 | 47 769.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 392.00 | 2 228.00 | 79 164.00 | 81 392.00 |
110 Total général Actif | 82 072.00 | 2 678.00 | 79 394.00 | 82 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 789.00 | 159 649.00 | | 176 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 751.00 | 5 363.00 | | 3 751.00 |
230 Autres produits | 790.00 | 1 779.00 | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 331.00 | 166 791.00 | | 181 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 647.00 | 133 077.00 | | 130 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 064.00 | -8 889.00 | | -10 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167.00 | 253.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 38 254.00 | 25 066.00 | | 38 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 1 075.00 | | 2 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 229.00 | 9 092.00 | | 10 229.00 |
252 Charges sociales | 1 089.00 | 1 744.00 | | 1 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 1 839.00 | | 661.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 228.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 288.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 143.00 | 165 775.00 | | 173 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 188.00 | 1 016.00 | | 8 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 797.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | 90.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 307.00 | 129.00 | | 8 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 887.00 | | | 887.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 363.00 | | | 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 604.00 | | | 29 604.00 |