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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 672 098.00 | 17 568.00 | 654 530.00 | 672 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 783.00 | 5 746.00 | 452 037.00 | 457 783.00 |
BZ Autres créances | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CF Disponibilités | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 197.00 | 23 314.00 | 1 285 884.00 | 1 309 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 197.00 | 23 314.00 | 1 285 884.00 | 1 309 197.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 086.00 | 68 936.00 | | 74 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 962.00 | 85 150.00 | | 84 962.00 |
DL TOTAL (I) | 296 548.00 | 291 586.00 | | 296 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 101.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 552.00 | 226 947.00 | | 266 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 331.00 | 9 916.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 486.00 | 621 372.00 | | 596 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 784.00 | 95 701.00 | | 104 784.00 |
EA Autres dettes | 16 075.00 | 51 476.00 | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 335.00 | 1 005 513.00 | | 989 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 884.00 | 1 297 100.00 | | 1 285 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 452.00 | 768 650.00 | | 717 452.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626 276.00 | | 4 626 276.00 | 4 626 276.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 400.00 | | 4 714 400.00 | 4 714 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 841.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 052.00 | 22 399.00 | | 8 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 052.00 | 22 399.00 | | 8 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | 16 763.00 | | 2 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 16 763.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 168.00 | 5 637.00 | | 5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 047.00 | 42 474.00 | | 27 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 160.00 | 4 933 156.00 | | 4 754 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 198.00 | 4 848 005.00 | | 4 669 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 962.00 | 85 150.00 | | 84 962.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 790.00 | 17 568.00 | 16 790.00 | 16 790.00 |
6T Sur comptes clients | 10 795.00 | 3 200.00 | 8 249.00 | 10 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 584.00 | 20 768.00 | 25 039.00 | 27 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 584.00 | 20 768.00 | 25 039.00 | 27 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 768.00 | 25 039.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 486.00 | 596 486.00 | | 596 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UX Autres créances clients | 439 468.00 | | | 439 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 266 552.00 | | 266 552.00 | 266 552.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 527.00 | 537 527.00 | | 537 527.00 |
VW T.V.A. | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 004.00 | 717 452.00 | 266 552.00 | 984 004.00 |