| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 584 145.00 | 8 146.00 | 575 999.00 | 584 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 634.00 | 2 625.00 | 380 008.00 | 382 634.00 |
BZ Autres créances | 213 476.00 | | 213 476.00 | 213 476.00 |
CF Disponibilités | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 271.00 | 10 771.00 | 1 287 499.00 | 1 298 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 271.00 | 10 771.00 | 1 287 499.00 | 1 298 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
DG Autres réserves | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
DH Report à nouveau | 2 068.00 | 18 245.00 | | 2 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 621.00 | 53 823.00 | | 33 621.00 |
DL TOTAL (I) | 252 237.00 | 288 616.00 | | 252 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 164.00 | 131 910.00 | | 121 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 166.00 | 101 554.00 | | 96 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 419.00 | 572 099.00 | | 680 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 239.00 | 153 477.00 | | 108 239.00 |
EA Autres dettes | 29 275.00 | 11 542.00 | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 262.00 | 970 782.00 | | 1 035 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 499.00 | 1 259 398.00 | | 1 287 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 097.00 | 869 228.00 | | 939 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 680.00 | | 4 333 680.00 | 4 333 680.00 |
FD Production vendue biens | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
FG Production vendue services | 76 543.00 | | 76 543.00 | 76 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 543.00 | | 4 433 543.00 | 4 433 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 146.00 | |
GE Autres charges | | | 32 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 356.00 | 3 363.00 | | 21 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 356.00 | 3 363.00 | | 21 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 146.00 | 5 133.00 | | 11 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 146.00 | 5 133.00 | | 11 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 210.00 | -1 771.00 | | 10 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 16 587.00 | | 7 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 996.00 | 4 533 080.00 | | 4 518 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 375.00 | 4 479 257.00 | | 4 485 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 621.00 | 53 823.00 | | 33 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 004.00 | 8 146.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
6T Sur comptes clients | 48 118.00 | | 45 493.00 | 48 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 122.00 | 8 146.00 | 57 497.00 | 60 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 122.00 | 8 146.00 | 57 497.00 | 60 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 146.00 | 57 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 419.00 | 680 419.00 | | 680 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
UX Autres créances clients | 364 541.00 | | | 364 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VB T. V. A. | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VC Groupe et associés | 104 766.00 | | | 104 766.00 |
VI Groupe et associés | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
VP Divers | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 211.00 | 627 211.00 | | 627 211.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 097.00 | 939 097.00 | | 939 097.00 |