| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 995.00 | 96 370.00 | 4 625.00 | 100 995.00 |
BZ Autres créances | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
CF Disponibilités | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 074.00 | 96 370.00 | 113 704.00 | 210 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 675.00 | -865 681.00 | | -1 033 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 794.00 | -167 994.00 | | -21 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 108.00 | -992 315.00 | | -1 014 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 1 120.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 193.00 | 523 581.00 | | 452 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 529.00 | 718 292.00 | | 675 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 812.00 | 1 242 993.00 | | 1 127 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 704.00 | 299 201.00 | | 113 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 812.00 | 1 242 993.00 | | 1 127 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 567.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 524.00 | 2 567.00 | | 48 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 523.00 | 1 460.00 | | 48 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 523.00 | 49 984.00 | | 48 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 524.00 | 2 744.00 | | 48 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 317.00 | 170 737.00 | | 70 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 794.00 | -167 994.00 | | -21 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 893.00 | | 48 523.00 | 144 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 193.00 | 452 193.00 | | 452 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 529.00 | 675 529.00 | | 675 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 812.00 | 1 127 812.00 | | 1 127 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 69.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 300.00 | 10 672.00 | | -2 300.00 |
ST Autres comptes | 3 070.00 | 12 101.00 | | 3 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 766.00 | 96 678.00 | | 20 766.00 |
YT Sous‐traitance | | 237.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 952.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | 69.00 | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 535.00 | 120 640.00 | | 21 535.00 |