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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
BZ Autres créances | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CF Disponibilités | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 687.00 | 96 370.00 | 40 317.00 | 136 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 468.00 | -1 033 675.00 | | -1 055 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | -21 794.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 913.00 | -1 014 108.00 | | -1 008 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 979.00 | 452 193.00 | | 373 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 146.00 | 675 529.00 | | 675 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 230.00 | 1 127 812.00 | | 1 049 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 317.00 | 113 704.00 | | 40 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 230.00 | 1 127 812.00 | | 1 049 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 48 524.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 195.00 | 70 317.00 | | -5 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | -21 794.00 | | 5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 96 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 979.00 | 373 979.00 | | 373 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 146.00 | 675 146.00 | | 675 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 230.00 | 1 049 230.00 | | 1 049 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | 258.00 | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 488.00 | -2 300.00 | | 1 488.00 |
ST Autres comptes | 828.00 | 3 070.00 | | 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -7 604.00 | 20 766.00 | | -7 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | 258.00 | | 93.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -5 288.00 | 21 535.00 | | -5 288.00 |