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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 112.00 | 48 751.00 | 16 361.00 | 65 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 878.00 | 125 816.00 | 744 061.00 | 869 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 866.00 | | 96 866.00 | 96 866.00 |
BZ Autres créances | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
CF Disponibilités | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 211.00 | | 253 211.00 | 253 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 089.00 | 125 816.00 | 997 272.00 | 1 123 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 113.00 | 309 137.00 | | 326 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | 16 976.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 345 114.00 | 337 113.00 | | 345 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 967.00 | 248 347.00 | | 212 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 682.00 | 301 785.00 | | 238 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 126.00 | 24 303.00 | | 22 126.00 |
EA Autres dettes | 57 928.00 | 83 812.00 | | 57 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 457.00 | 137 513.00 | | 120 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 159.00 | 795 760.00 | | 652 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 272.00 | 1 132 872.00 | | 997 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 159.00 | 795 760.00 | | 652 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
FG Production vendue services | 482 786.00 | | 482 786.00 | 482 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 194.00 | | 515 194.00 | 515 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 726.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 827.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 254.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 998.00 | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 627.00 | 620 701.00 | | 516 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 626.00 | 603 725.00 | | 508 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | 16 976.00 | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 878.00 | | | 869 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 090.00 | 7 726.00 | | 118 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 090.00 | 7 726.00 | | 118 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 682.00 | 238 682.00 | | 238 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 96 866.00 | | | 96 866.00 |
VC Groupe et associés | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 967.00 | 212 967.00 | | 212 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VP Divers | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 159.00 | 652 159.00 | | 652 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 897.00 | 12 926.00 | | 13 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | 4 643.00 | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 55 685.00 | 58 155.00 | | 55 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 184 328.00 | 264 899.00 | | 184 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 705.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 872.00 | 13 631.00 | | 14 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 971.00 | 353 191.00 | | 271 971.00 |