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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 112.00 | 53 017.00 | 12 096.00 | 65 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 878.00 | 130 082.00 | 739 796.00 | 869 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BT Marchandises | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 230.00 | | 161 230.00 | 161 230.00 |
BZ Autres créances | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
CF Disponibilités | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 239.00 | | 309 239.00 | 309 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 116.00 | 130 082.00 | 1 049 034.00 | 1 179 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 114.00 | 326 113.00 | | 334 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627.00 | 8 001.00 | | 7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 352 740.00 | 345 114.00 | | 352 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 944.00 | 212 967.00 | | 176 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 745.00 | 238 682.00 | | 321 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 207.00 | 22 126.00 | | 22 207.00 |
EA Autres dettes | 65 114.00 | 57 928.00 | | 65 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 283.00 | 120 457.00 | | 110 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 294.00 | 652 159.00 | | 696 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 034.00 | 997 272.00 | | 1 049 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 294.00 | 652 159.00 | | 696 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
FG Production vendue services | 500 014.00 | | 500 014.00 | 500 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 563.00 | | 530 563.00 | 530 563.00 |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 1 995.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 561.00 | 516 627.00 | | 532 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 935.00 | 508 626.00 | | 524 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 627.00 | 8 001.00 | | 7 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 878.00 | | | 869 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 816.00 | 4 265.00 | | 125 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 816.00 | 4 265.00 | | 125 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 745.00 | 321 745.00 | | 321 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
VC Groupe et associés | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | 176 944.00 | | 176 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VP Divers | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 492.00 | 277 492.00 | | 277 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 294.00 | 696 294.00 | | 696 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 304.00 | 13 897.00 | | 15 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 734.00 | 6 464.00 | | 2 734.00 |
ST Autres comptes | 42 800.00 | 55 685.00 | | 42 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 094.00 | 25 494.00 | | 26 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 203 164.00 | 184 328.00 | | 203 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 975.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 295.00 | 14 872.00 | | 16 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 793.00 | 271 971.00 | | 274 793.00 |