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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 030.00 | 37 257.00 | 25 773.00 | 63 030.00 |
AH Fonds commercial | 191 650.00 | | 191 650.00 | 191 650.00 |
AN Terrains | 3 154.00 | 118.00 | 3 036.00 | 3 154.00 |
AP Constructions | 30 878.00 | 6 041.00 | 24 837.00 | 30 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 660.00 | 50 541.00 | 23 119.00 | 73 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 793.00 | 88 622.00 | 55 171.00 | 143 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 442.00 | 182 579.00 | 330 863.00 | 513 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 977.00 | 31 505.00 | 1 171 472.00 | 1 202 977.00 |
BZ Autres créances | 279 453.00 | | 279 453.00 | 279 453.00 |
CF Disponibilités | 105 321.00 | | 105 321.00 | 105 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 922.00 | 31 505.00 | 1 813 417.00 | 1 844 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 364.00 | 214 084.00 | 2 144 280.00 | 2 358 364.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 338 707.00 | 312 711.00 | | 338 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 614.00 | 25 996.00 | | 66 614.00 |
DL TOTAL (I) | 476 821.00 | 410 207.00 | | 476 821.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 890.00 | 249 400.00 | | 63 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 409.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 033.00 | 710 144.00 | | 928 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 978.00 | 457 139.00 | | 494 978.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | 31 200.00 | | 8 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 638.00 | 170 452.00 | | 146 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 459.00 | 1 618 743.00 | | 1 642 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 280.00 | 2 053 950.00 | | 2 144 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 852 962.00 | | 5 852 962.00 | 5 852 962.00 |
FG Production vendue services | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 124.00 | | 5 854 124.00 | 5 854 124.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 140.00 | 11 370.00 | | 13 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 700.00 | 42 996.00 | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 840.00 | 54 367.00 | | 56 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 771.00 | 2 978.00 | | 9 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 964.00 | 23 452.00 | | 32 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 734.00 | 26 430.00 | | 42 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 105.00 | 27 936.00 | | 14 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 602.00 | -7 930.00 | | -2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 130.00 | 4 838 473.00 | | 5 932 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 516.00 | 4 812 477.00 | | 5 865 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 614.00 | 25 996.00 | | 66 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 454.00 | | 69 743.00 | 487 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 755.00 | 513 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 363.00 | 251 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 280.00 | | 16 400.00 | 238 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 504.00 | | 53 343.00 | 239 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 484.00 | 33 886.00 | 10 791.00 | 159 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 991.00 | 8 266.00 | | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 493.00 | 25 619.00 | 10 791.00 | 130 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 647.00 | 7 871.00 | 10 013.00 | 33 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 647.00 | 7 871.00 | 10 013.00 | 33 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 647.00 | 7 871.00 | 10 013.00 | 58 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 871.00 | 10 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 033.00 | 928 033.00 | | 928 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 638.00 | 146 638.00 | | 146 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 325.00 | | | 1 159 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
VB T. V. A. | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
VC Groupe et associés | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 890.00 | 31 314.00 | 32 576.00 | 63 890.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VP Divers | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 266.00 | 1 641 116.00 | 7 150.00 | 1 648 266.00 |
VW T.V.A. | 333 229.00 | 333 229.00 | | 333 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 459.00 | 1 609 883.00 | 32 576.00 | 1 642 459.00 |