| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 030.00 | 56 829.00 | 6 201.00 | 63 030.00 |
AH Fonds commercial | 191 650.00 | | 191 650.00 | 191 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 532.00 | 328.00 | 860.00 |
AN Terrains | 3 154.00 | 907.00 | 2 247.00 | 3 154.00 |
AP Constructions | 34 227.00 | 9 918.00 | 24 309.00 | 34 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 287.00 | 72 156.00 | 25 130.00 | 97 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 083.00 | 85 748.00 | 74 334.00 | 160 083.00 |
BF Prêts | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 255.00 | 226 090.00 | 337 165.00 | 563 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 537.00 | | 169 537.00 | 169 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 304.00 | 37 006.00 | 2 514 298.00 | 2 551 304.00 |
BZ Autres créances | 900 260.00 | | 900 260.00 | 900 260.00 |
CF Disponibilités | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 479.00 | | 248 479.00 | 248 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 689.00 | 37 006.00 | 3 887 683.00 | 3 924 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 944.00 | 263 096.00 | 4 224 847.00 | 4 487 944.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 423 087.00 | 385 321.00 | | 423 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 988.00 | 77 766.00 | | 85 988.00 |
DL TOTAL (I) | 580 575.00 | 534 587.00 | | 580 575.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 39 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 39 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 950.00 | 178 398.00 | | 165 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 378.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 374.00 | 859 418.00 | | 1 232 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 063.00 | 700 387.00 | | 1 502 063.00 |
EA Autres dettes | 503 027.00 | 1 942.00 | | 503 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 779.00 | 114 622.00 | | 191 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 272.00 | 1 855 144.00 | | 3 595 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 847.00 | 2 428 731.00 | | 4 224 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 743.00 | 1 830 819.00 | | 3 592 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 609.00 | 123 217.00 | | 141 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 512 093.00 | | 7 512 093.00 | 7 512 093.00 |
FG Production vendue services | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 896.00 | | 7 550 896.00 | 7 550 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 245.00 | |
GE Autres charges | | | 12 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 562.00 | 1 750.00 | | 28 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 562.00 | 1 750.00 | | 28 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 912.00 | 12 267.00 | | 8 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 912.00 | 12 267.00 | | 8 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 650.00 | -10 517.00 | | 19 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | -1 121.00 | | 18 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 943.00 | 6 492 135.00 | | 7 660 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 574 955.00 | 6 414 369.00 | | 7 574 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 988.00 | 77 766.00 | | 85 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 256.00 | | 45 999.00 | 517 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 540.00 | | | 255 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 439.00 | | 41 312.00 | 253 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | 4 687.00 | 8 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 887.00 | 37 203.00 | | 188 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 058.00 | 7 303.00 | | 50 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 829.00 | 29 900.00 | | 138 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 10 000.00 | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 691.00 | 25 245.00 | 10 930.00 | 22 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 691.00 | 25 245.00 | 10 930.00 | 22 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 691.00 | 35 245.00 | 10 930.00 | 61 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 245.00 | 10 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 374.00 | 1 232 374.00 | | 1 232 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 027.00 | 503 027.00 | | 503 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 779.00 | 191 779.00 | | 191 779.00 |
UP Prêts | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 933.00 | 2 525 933.00 | | 2 525 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VB T. V. A. | 679 278.00 | 679 278.00 | | 679 278.00 |
VC Groupe et associés | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 340.00 | 21 811.00 | 2 529.00 | 24 340.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VP Divers | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 881.00 | 3 700 044.00 | 12 837.00 | 3 712 881.00 |
VW T.V.A. | 1 262 056.00 | 1 262 056.00 | | 1 262 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 272.00 | 3 592 743.00 | 2 529.00 | 3 595 272.00 |