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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486.00 | 8 460.00 | 26.00 | 8 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 211.00 | 8 460.00 | 1 751.00 | 10 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 812.00 | 18 441.00 | 489 371.00 | 507 812.00 |
BZ Autres créances | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 959.00 | 18 441.00 | 545 519.00 | 563 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 170.00 | 26 901.00 | 547 269.00 | 574 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 260.00 | 4.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 102.00 | 642 823.00 | | 828 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 571 702.00 | 423 644.00 | | 571 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 018.00 | 39 671.00 | | 29 018.00 |
242 Autres charges externes. | 115 942.00 | 93 941.00 | | 115 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | 3 971.00 | | 4 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 011.00 | 51 875.00 | | 49 011.00 |
252 Charges sociales | 21 638.00 | 18 871.00 | | 21 638.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 16.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 373.00 | 633 457.00 | | 803 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 729.00 | 9 365.00 | | 24 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 616.00 | 484.00 | | 4 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 270.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 1 102.00 | | 4 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 097.00 | 8 477.00 | | 25 097.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 190.00 | 32 479.00 | | 9 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 097.00 | 8 477.00 | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 50 788.00 | 57 455.00 | | 50 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 408.00 | 264 612.00 | | 387 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 573.00 | 86 665.00 | | 107 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 481.00 | 354 537.00 | | 496 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 269.00 | 411 993.00 | | 547 269.00 |