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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 711.00 | 320.00 | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 3 050.00 | 1 400.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 158.00 | 10 574.00 | 16 584.00 | 27 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 710.00 | 14 334.00 | 23 375.00 | 37 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 467.00 | | 1 096 467.00 | 1 096 467.00 |
BZ Autres créances | 141 012.00 | | 141 012.00 | 141 012.00 |
CF Disponibilités | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 720.00 | | 1 318 720.00 | 1 318 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 430.00 | 14 334.00 | 1 342 096.00 | 1 356 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 312.00 | 26 415.00 | | 103 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 880.00 | 76 897.00 | | 78 880.00 |
DL TOTAL (I) | 231 692.00 | 152 812.00 | | 231 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 920.00 | 50 000.00 | | 56 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 002.00 | 547 603.00 | | 587 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 528.00 | 147 078.00 | | 129 528.00 |
EA Autres dettes | 336 954.00 | 29 414.00 | | 336 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 403.00 | 774 095.00 | | 1 110 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 096.00 | 926 908.00 | | 1 342 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | 1 790.00 | | 12 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 343.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | 1 447.00 | | 12 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 002.00 | 587 002.00 | | 587 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 954.00 | 336 954.00 | | 336 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 467.00 | 1 096 467.00 | | 1 096 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 528.00 | | | -6 528.00 |
VP Divers | 141 013.00 | 141 013.00 | | 141 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 574.00 | 1 237 502.00 | 5 071.00 | 1 242 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 403.00 | 1 053 876.00 | | 1 110 403.00 |