| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 425.00 | 23 200.00 | 225.00 | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 803.00 | 21 066.00 | 4 737.00 | 25 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 728.00 | 44 266.00 | 13 462.00 | 57 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 093.00 | 32 688.00 | 83 405.00 | 116 093.00 |
CF Disponibilités | 381 815.00 | | 381 815.00 | 381 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 434.00 | 32 688.00 | 483 746.00 | 516 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 163.00 | 76 955.00 | 497 208.00 | 574 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 000.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 715.00 | 157 801.00 | | 161 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 942.00 | 4 413.00 | | -66 942.00 |
DL TOTAL (I) | 420 273.00 | 487 215.00 | | 420 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 27 481.00 | | 13 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 120.00 | 48 814.00 | | 35 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 935.00 | 101 771.00 | | 76 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 208.00 | 588 986.00 | | 497 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
FG Production vendue services | 7 349.00 | 312 585.00 | 319 934.00 | 7 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 168.00 | 312 585.00 | 326 753.00 | 14 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 137.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -34.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 045.00 | 592 969.00 | | 372 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 986.00 | 588 556.00 | | 438 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 942.00 | 4 413.00 | | -66 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 074.00 | 23 137.00 | 29 522.00 | 39 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 074.00 | 23 137.00 | 29 522.00 | 39 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 074.00 | 23 137.00 | 29 522.00 | 39 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 619.00 | 134 119.00 | 8 500.00 | 142 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |