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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 7 362.00 | 6 808.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 895.00 | 7 362.00 | 15 533.00 | 22 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 387 552.00 | | 387 552.00 | 387 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 393.00 | | 456 393.00 | 456 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 288.00 | 7 362.00 | 471 926.00 | 479 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 300 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 25 500.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 827.00 | 161 715.00 | | 73 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 801.00 | -66 942.00 | | -54 801.00 |
DL TOTAL (I) | 294 026.00 | 420 273.00 | | 294 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 9 178.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 799.00 | 1 776.00 | | 130 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 13 508.00 | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 192.00 | 17 353.00 | | 11 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 553.00 | 35 120.00 | | 24 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 900.00 | 76 935.00 | | 177 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 926.00 | 497 208.00 | | 471 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426.00 | 1 140.00 | 4 566.00 | 3 426.00 |
FG Production vendue services | 7 408.00 | 299 776.00 | 307 184.00 | 7 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 834.00 | 300 916.00 | 311 751.00 | 10 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | 400.00 | | 3 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | 400.00 | | 4 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 158.00 | 400.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 112.00 | 372 045.00 | | 349 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 913.00 | 438 986.00 | | 403 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 801.00 | -66 942.00 | | -54 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 799.00 | 130 799.00 | | 130 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 342.00 | 68 842.00 | 8 500.00 | 77 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |