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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 601.00 | 9 006.00 | 6 595.00 | 15 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 476.00 | 107 426.00 | 66 050.00 | 173 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 556.00 | 116 432.00 | 173 124.00 | 289 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BT Marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 343.00 | | 229 343.00 | 229 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 899.00 | 116 432.00 | 402 467.00 | 518 899.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 517.00 | 289 517.00 | | 289 517.00 |
DH Report à nouveau | -22 363.00 | | | -22 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 825.00 | -22 363.00 | | 27 825.00 |
DL TOTAL (I) | 303 779.00 | 275 954.00 | | 303 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 656.00 | 70 601.00 | | 50 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 933.00 | 6 221.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 385.00 | 19 057.00 | | 28 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428.00 | 5 709.00 | | 7 428.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 3 869.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 689.00 | 105 457.00 | | 98 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 467.00 | 381 411.00 | | 402 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 513.00 | 54 801.00 | | 64 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 119.00 | | 779 119.00 | 779 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 119.00 | | 779 119.00 | 779 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 226.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -7 125.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 094.00 | 881 617.00 | | 781 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 269.00 | 903 981.00 | | 753 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 825.00 | -22 363.00 | | 27 825.00 |