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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 552.00 | 11 008.00 | 7 544.00 | 18 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 476.00 | 121 595.00 | 51 881.00 | 173 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 512.00 | 132 603.00 | 159 909.00 | 292 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 165 907.00 | | 165 907.00 | 165 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 636.00 | | 228 636.00 | 228 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 148.00 | 132 603.00 | 388 545.00 | 521 148.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 979.00 | 289 517.00 | | 294 979.00 |
DH Report à nouveau | | -22 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 509.00 | 27 825.00 | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 315 288.00 | 303 779.00 | | 315 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 175.00 | 50 656.00 | | 34 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925.00 | 9 933.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 28 385.00 | | 15 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 433.00 | 7 428.00 | | 14 433.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 2 286.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 257.00 | 98 689.00 | | 73 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 545.00 | 402 467.00 | | 388 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 344.00 | 64 513.00 | | 54 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 312.00 | | 741 312.00 | 741 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 312.00 | | 741 312.00 | 741 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 90.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 90.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -90.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 255.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 541.00 | 781 094.00 | | 745 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 031.00 | 753 269.00 | | 734 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 509.00 | 27 825.00 | | 11 509.00 |