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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 366.00 | 61 456.00 | 7 910.00 | 69 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 066.00 | 64 156.00 | 51 910.00 | 116 066.00 |
060 Stock marchandises | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
072 Créances – Autres | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
084 Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
110 Total général Actif | 180 961.00 | 64 156.00 | 116 805.00 | 180 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 721.00 | 197 720.00 | | 160 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | 3 158.00 | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 744.00 | 200 878.00 | | 162 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 934.00 | 79 854.00 | | 65 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 049.00 | -648.00 | | -3 049.00 |
242 Autres charges externes. | 19 680.00 | 22 530.00 | | 19 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 371.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 797.00 | 42 604.00 | | 37 797.00 |
252 Charges sociales | 6 363.00 | 12 752.00 | | 6 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 535.00 | 6 047.00 | | 5 535.00 |
256 Dotations aux provisions | | 712.00 | | |
262 Autres charges | 671.00 | 231.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 144.00 | 165 454.00 | | 134 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 600.00 | 35 425.00 | | 28 600.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 787.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 4 903.00 | | 3 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 721.00 | 29 735.00 | | 24 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 712.00 | | | 712.00 |