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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 366.00 | 65 335.00 | 4 031.00 | 69 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 066.00 | 68 035.00 | 48 031.00 | 116 066.00 |
060 Stock marchandises | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
110 Total général Actif | 177 506.00 | 68 035.00 | 109 471.00 | 177 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 304.00 | 160 721.00 | | 149 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 2 008.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 132.00 | 162 744.00 | | 150 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 464.00 | 65 934.00 | | 57 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 619.00 | -3 049.00 | | -2 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 18 844.00 | 19 680.00 | | 18 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 213.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 312.00 | 37 797.00 | | 41 312.00 |
252 Charges sociales | 6 923.00 | 6 363.00 | | 6 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 879.00 | 5 535.00 | | 3 879.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 671.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 521.00 | 134 144.00 | | 127 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 611.00 | 28 600.00 | | 22 611.00 |
280 Produits financiers | | 52.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 926.00 | | 3 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 122.00 | 24 721.00 | | 21 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 335.00 | | | 14 335.00 |