| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 868.00 | 41 846.00 | 28 022.00 | 69 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 616.00 | 77 991.00 | 125 625.00 | 203 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 835.00 | 119 837.00 | 181 997.00 | 301 835.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 587.00 | | 290 587.00 | 290 587.00 |
CF Disponibilités | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 258.00 | | 354 258.00 | 354 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 093.00 | 119 837.00 | 536 256.00 | 656 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 554.00 | 37 428.00 | | 56 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 987.00 | 19 126.00 | | 32 987.00 |
DL TOTAL (I) | 90 641.00 | 57 654.00 | | 90 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 093.00 | 186 757.00 | | 174 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 404.00 | 45 794.00 | | 119 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 62 963.00 | | 56 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 044.00 | 36 093.00 | | 96 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 615.00 | 331 607.00 | | 445 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 256.00 | 389 261.00 | | 536 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 615.00 | 331 607.00 | | 445 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 898.00 | | 1 273 898.00 | 1 273 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 898.00 | | 1 273 898.00 | 1 273 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 460.00 | 5 990.00 | | 65 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 594.00 | 494.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 57.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 1 238.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -1 238.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 3 764.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 296.00 | 488 887.00 | | 1 284 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 310.00 | 469 761.00 | | 1 251 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 987.00 | 19 126.00 | | 32 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 968.00 | | 29 867.00 | 271 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 618.00 | | 29 867.00 | 243 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 487.00 | 72 350.00 | | 47 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 487.00 | 72 350.00 | | 47 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 093.00 | 174 093.00 | | 174 093.00 |
VI Groupe et associés | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 615.00 | 445 615.00 | | 445 615.00 |