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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 6 624.00 | 3 986.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 227.00 | 64 652.00 | 14 574.00 | 79 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 051.00 | 252 124.00 | 68 927.00 | 321 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 795.00 | | 256 795.00 | 256 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 179.00 | 323 400.00 | 350 779.00 | 674 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BT Marchandises | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
CF Disponibilités | 1 358 846.00 | | 1 358 846.00 | 1 358 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 633.00 | | 1 451 633.00 | 1 451 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 813.00 | 323 400.00 | 1 802 413.00 | 2 125 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 092.00 | | | 263 092.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 738 513.00 | 419 885.00 | | 738 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 594.00 | 318 627.00 | | 316 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 207.00 | 739 613.00 | | 1 056 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 473.00 | 399 020.00 | | 338 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 023.00 | 85 070.00 | | 148 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 383.00 | 110 442.00 | | 88 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 327.00 | 217 033.00 | | 171 327.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 206.00 | 811 582.00 | | 746 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 413.00 | 1 551 195.00 | | 1 802 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 260.00 | 438 645.00 | | 487 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 558.00 | | 31 621.00 | 642 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 995.00 | | 26 283.00 | 373 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 953.00 | | 5 339.00 | 257 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 573.00 | 31 827.00 | | 291 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 5 305.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 254.00 | 26 522.00 | | 290 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 044.00 | 99 044.00 | | 99 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 795.00 | 256 795.00 | | 256 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 473.00 | 79 527.00 | 258 946.00 | 338 473.00 |
VI Groupe et associés | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 913.00 | 326 913.00 | | 326 913.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 206.00 | 487 260.00 | 258 946.00 | 746 206.00 |