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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 265.00 | 129 930.00 | 96 335.00 | 226 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 265.00 | 129 930.00 | 236 335.00 | 366 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
072 Créances – Autres | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
084 Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
110 Total général Actif | 420 047.00 | 129 930.00 | 290 117.00 | 420 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 875.00 | 195 172.00 | | 208 875.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
230 Autres produits | 933.00 | 1 135.00 | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 807.00 | 196 307.00 | | 209 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 958.00 | -135.00 | | 8 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 430.00 | 67 321.00 | | 45 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 900.00 | 200.00 | | 2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 60 287.00 | 54 138.00 | | 60 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 2 298.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
252 Charges sociales | 1 903.00 | 2 363.00 | | 1 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 073.00 | 28 366.00 | | 29 073.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 133.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 169.00 | 154 685.00 | | 160 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 638.00 | 41 622.00 | | 49 638.00 |
290 Produits exceptionnels | | 98 361.00 | | |
294 Charges financières | 167.00 | 366.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 27 666.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 733.00 | 111 952.00 | | 40 733.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 740.00 | | | 379 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |