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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 693.00 | 162 281.00 | 69 413.00 | 231 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 693.00 | 162 281.00 | 209 413.00 | 371 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
084 Disponibilités | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
110 Total général Actif | 398 255.00 | 162 281.00 | 235 974.00 | 398 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 331.00 | 227 537.00 | | 220 331.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 350.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 201.00 | 712.00 | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 532.00 | 229 599.00 | | 222 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473.00 | 12 470.00 | | 1 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 203.00 | 54 461.00 | | 54 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | 1 100.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 68 963.00 | 69 808.00 | | 68 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 2 787.00 | | 1 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 831.00 | 28 732.00 | | 50 831.00 |
252 Charges sociales | 5 013.00 | 4 178.00 | | 5 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 248.00 | 17 103.00 | | 15 248.00 |
262 Autres charges | 3 074.00 | 15.00 | | 3 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 194.00 | 190 653.00 | | 200 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 339.00 | 38 946.00 | | 22 339.00 |
280 Produits financiers | | 68.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 138.00 | | |
294 Charges financières | 1 586.00 | 1 462.00 | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 732.00 | 3 913.00 | | 4 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 3 383.00 | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 828.00 | 30 395.00 | | 13 828.00 |